个股走势与大盘的走势如何分析

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在股市中,80%-90%的个股走势与大盘的走势高度相关,所以,对一般的投资者来说,只有正确判断大盘的走势并在每一轮大的行情中积极操作,才能够获得最大的利润。为了准确把握大盘的运动趋势,投资者可从以下几个方面进行分析。

1、从基本面判断大盘的长期运行趋势

基本面包括宏观经济面和政策面。宏观经济情况是股市运行的重要基础并直接决定股市的运行趋势。股市是国民经济的“晴雨表”,能提前反映宏观经济情况。国民经济一旦快走出低谷,意味着一轮牛市即将来临,此时是投资者入市的最佳时机。政府政策是影响我国股市走势的重要因素,有时甚至是决定性因素。

2、从消息面判断大盘的运行趋势

消息面是指可以影响股价的消息。对于单只股票而言,导致股价下跌的消息面有:业绩出现下跌、业绩増长小于市场预期、出现严重影响公司声管的报道、大小非减持潮等。

沪深股市一直处于消息面的影响下。有关政策动向的消息会成为大盘涨跌的直接动力,每个阶段的政策导向是大主力行动的风向标。另外,可能会有关于个股的消息,股票如果出现连续的涨跌停板走势,特别是成分指数股,这会对大盘的短线走势起到方向性引导的作用。

3、从供求关系把握大盘的短期运行趋势

股票价格由供求关系决定,供求关系的改变以及投资者对供求关系的预期都有可能影响大势。投资者可能常常会看到这样的情况:股市高涨时,管理层频繁发新股;股市低迷时,管理层不断采取措施増加资金供给。所以,从中可以探寻出一定的规律:当股市进入高位,管理层大幅度増加股票供给时,要保持清醒;当股市持续低迷,管理层开始増加股市资金供给时,入市良机就要来了。

4、利用技术面判断大盘的运行趋势

影响大盘技术面的第一个指标是成交量,沪深股市只有在乐的成交量的背景下才会体现强势,否则持续走强的可能性不大。影响大盘技术面的第二个指标是中期均线(30日均线、60日均线),中期均线的方向以及与股价的相对位置将会使大盘的走势更加明显。

对于趋势的判断,均线虽然有滞后性,但中期均线对大盘大趋势的反映还是非常准确的。一般情况下,如果大盘股指在60日均线之下,那么中线投资者最好离场或轻仓短炒,等股指重新站稳60日均线曲角认升势后再重仓操作。如果投资者非要操作,可以在大盘股指短期下跌偏离60日均线过大时,选择短期跌幅最大的品种抢反弹。但抢完了反弹后无论盈亏一定要卖,否则有可能被套。如果大盘股指在60日均线之上,买点可选在自低点突破60日均线的回抽确认之后(注意:60日均线需不再下行);对于卖点的选择,为有效跌穿10日或者20日均线时卖出。另外,投资者可在大盘在短期涨幅偏离60日均线过大时适量减仓。

5、利用领头羊判断大盘的运行趋势

当大盘出现明显的般时,每个阶段都会有一只躺几只对市场影响较大的股票出现,其走势特征与基本面消息的新变化也会对大盘的趋势起到修正与加速的作用。与此同时,应该注意市场成交量最大的那一类板块的涨跌。

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